تحليل الشركة Goldwin Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=24.28%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.01%)
سلبيات
- السعر (9224 ¥) أعلى من التقييم العادل (6931.38 ¥)
- توزيعات الأرباح (1.11%) أقل من متوسط القطاع (3.34%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-12.95%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 1.3% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Goldwin Inc. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3% | -0% | 1% |
| 90 أيام | -10.5% | 32.3% | 7.9% |
| 1 سنة | -13% | 0% | 20.2% |
8111 vs قطاع: كان أداء Goldwin Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -12.95% خلال العام الماضي.
8111 vs سوق: كان أداء Goldwin Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -33.13% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 8111 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 8111 مع تقلب أسبوعي قدره -0.2491% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (9224 ¥) أعلى من السعر العادل (6931.38 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (9224 ¥) أعلى بنسبة 24.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.91) أقل من القطاع ككل (106.72).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.91) أقل من السوق ككل (101.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.34) أقل من القطاع ككل (50.17).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.34) أقل من السوق ككل (67.75).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.43) أقل من مؤشر القطاع ككل (49.47).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.43) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.28) أقل من القطاع ككل (62.17).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.28) أقل من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.28%) أعلى من القطاع ككل (8.01%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.28%) أعلى من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.01%) أعلى من القطاع ككل (4.2%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.01%) أعلى من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (31.37%) أعلى من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (31.37%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.11% أقل من متوسط القطاع "3.34%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.11% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.11% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (22.03%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
