تحليل الشركة ATOM Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (692 ¥) أقل من السعر العادل (871.64 ¥)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.34%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-21.26%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 29.45% على مدى 5 سنوات من 22.37%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-21.74%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.01%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ATOM Corporation | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.1% | -0% | 1% |
| 90 أيام | -5.4% | 32.3% | 7.9% |
| 1 سنة | -21.3% | 0% | 20.2% |
7412 vs قطاع: كان أداء ATOM Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -21.26% خلال العام الماضي.
7412 vs سوق: كان أداء ATOM Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -41.44% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 7412 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 7412 مع تقلب أسبوعي قدره -0.4088% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (692 ¥) أقل من السعر العادل (871.64 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (692 ¥) أقل بنسبة 26% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (449.75) أعلى من القطاع ككل (106.72).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (449.75) أعلى من السوق ككل (101.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (26.43) أقل من القطاع ككل (50.17).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (26.43) أقل من السوق ككل (67.75).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.84) أقل من مؤشر القطاع ككل (49.47).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.84) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (172.81) أعلى من القطاع ككل (62.17).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (172.81) أعلى من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-21.74%) أقل من القطاع ككل (8.01%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-21.74%) أقل من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-7.2%) أقل من القطاع ككل (4.2%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-7.2%) أقل من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.34%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (140.06%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
