تحليل الشركة Brangista Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=26.39%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.39%)
سلبيات
- السعر (598 ¥) أعلى من التقييم العادل (473.59 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.27%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (8.12%) أقل من متوسط القطاع (21.6%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 19.28% على مدى 5 سنوات من 11.16%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Brangista Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 13.5% | -5% | -2.6% |
| 90 أيام | 10.3% | -8.6% | -0.5% |
| 1 سنة | 8.1% | 21.6% | -2.8% |
6176 vs قطاع: كان أداء Brangista Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -13.47% خلال العام الماضي.
6176 vs سوق: لقد تفوق أداء Brangista Inc. على السوق بنسبة 10.9% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 6176 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 6176 مع تقلب أسبوعي قدره 0.1562% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (598 ¥) أعلى من السعر العادل (473.59 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (598 ¥) أعلى بنسبة 20.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22.12) أقل من القطاع ككل (189.81).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22.12) أقل من السوق ككل (121.1).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.7) أقل من القطاع ككل (157.62).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.7) أقل من السوق ككل (88.19).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.81) أقل من مؤشر القطاع ككل (157.18).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.81) أقل من مؤشر السوق ككل (88.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.36) أقل من القطاع ككل (166.32).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.36) أقل من السوق ككل (94.73).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.39%) أعلى من القطاع ككل (10.39%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.39%) أعلى من السوق ككل (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.92%) أعلى من القطاع ككل (5.77%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.92%) أعلى من السوق ككل (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.27%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
