تحليل الشركة Fancl Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.31%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=3.71%)
سلبيات
- السعر (2001 ¥) أعلى من التقييم العادل (774.72 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.03%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-89.19%) أقل من متوسط القطاع (8.15%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 9.18% على مدى 5 سنوات من 0.1515%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Fancl Corporation | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -100% | 25.9% | -1.9% |
| 90 أيام | -91.1% | 8.6% | 2.6% |
| 1 سنة | -89.2% | 8.1% | 16.5% |
4921 vs قطاع: كان أداء Fancl Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -97.34% خلال العام الماضي.
4921 vs سوق: كان أداء Fancl Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -105.7% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد 4921 أكثر تقلبًا من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4921 مع تقلب أسبوعي قدره -1.72% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2001 ¥) أعلى من السعر العادل (774.72 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2001 ¥) أعلى بنسبة 61.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (1123085389.09) أعلى من القطاع ككل (118.24).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (1123085389.09) أعلى من السوق ككل (105.85).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (123185024.92) أعلى من القطاع ككل (98.98).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (123185024.92) أعلى من السوق ككل (71.82).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (89467205.76) أعلى من مؤشر القطاع ككل (98.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (89467205.76) أعلى من مؤشر السوق ككل (71.76).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (597495224.35) أعلى من القطاع ككل (146.94).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (597495224.35) أعلى من السوق ككل (113.08).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.31%) أعلى من القطاع ككل (3.71%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.31%) أعلى من السوق ككل (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.23%) أعلى من القطاع ككل (3.54%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.23%) أعلى من السوق ككل (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.57%) أعلى من القطاع ككل (6.77%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.57%) أعلى من السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.03%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (46.56%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
