تحليل الشركة Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.22%) أعلى من متوسط القطاع (4.02%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (37.37%) أعلى من متوسط القطاع (32.37%).
- مستوى الدين الحالي 12.88% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 20.81%.
سلبيات
- السعر (2992 ¥) أعلى من التقييم العادل (2256.5 ¥)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.13%) أقل من متوسط القطاع (ROE=3.45%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd. | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.4% | -0% | 0.2% |
| 90 أيام | -10% | 40% | 10.5% |
| 1 سنة | 37.4% | 32.4% | 21.9% |
4116 vs قطاع: تفوق أداء Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd. على قطاع "" بنسبة 5.01% خلال العام الماضي.
4116 vs سوق: لقد تفوق أداء Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co., Ltd. على السوق بنسبة 15.51% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 4116 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Tokyo Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 4116 مع تقلب أسبوعي قدره 0.7187% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2992 ¥) أعلى من السعر العادل (2256.5 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2992 ¥) أعلى بنسبة 24.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.86) أقل من القطاع ككل (98.27).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.86) أقل من السوق ككل (101.86).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4257) أقل من القطاع ككل (79.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4257) أقل من السوق ككل (67.75).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4234) أقل من مؤشر القطاع ككل (79.38).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4234) أقل من مؤشر السوق ككل (67.66).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.61) أقل من القطاع ككل (274.35).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.61) أقل من السوق ككل (113.45).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.13%) أقل من القطاع ككل (3.45%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.13%) أعلى من السوق ككل (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.88%) أقل من القطاع ككل (3.51%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.88%) أقل من السوق ككل (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (2.4%) أقل من القطاع ككل (6.77%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.4%) أقل من عائد السوق ككل (8.77%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.22% أعلى من متوسط القطاع "4.02%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.22% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.22% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (38.93%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
