تحليل الشركة CGN Power Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (26.11%) أعلى من متوسط القطاع (-20.97%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 61.01%.
سلبيات
- السعر (3.96 ¥) أعلى من التقييم العادل (2.6 ¥)
- توزيعات الأرباح (2.74%) أقل من متوسط القطاع (5.95%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.31%) أقل من متوسط القطاع (ROE=18.62%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CGN Power Co., Ltd. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.2% | 0% | 0.5% |
| 90 أيام | -8.8% | -8.2% | 15% |
| 1 سنة | 26.1% | -21% | 22% |
003816 vs قطاع: تفوق أداء CGN Power Co., Ltd. على قطاع "Energy" بنسبة 47.09% خلال العام الماضي.
003816 vs سوق: لقد تفوق أداء CGN Power Co., Ltd. على السوق بنسبة 4.15% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 003816 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 003816 مع تقلب أسبوعي قدره 0.5022% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3.96 ¥) أعلى من السعر العادل (2.6 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3.96 ¥) أعلى بنسبة 34.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.09) أعلى من القطاع ككل (12.87).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.09) أقل من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.5) أعلى من القطاع ككل (1.33).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.5) أقل من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.93) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.11).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.93) أقل من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.39) أعلى من القطاع ككل (7.71).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.39) أقل من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.31%) أقل من القطاع ككل (18.62%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.31%) أعلى من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.71%) أقل من القطاع ككل (7.11%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.71%) أقل من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.74% أقل من متوسط القطاع "5.95%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.74% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.74% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (42.64%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
