تحليل الشركة Satellite Chemical Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (4.58%) أعلى من متوسط القطاع (-29.97%).
سلبيات
- السعر (15.06 ¥) أعلى من التقييم العادل (8.32 ¥)
- توزيعات الأرباح (3.19%) أقل من متوسط القطاع (3.22%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.5%) أقل من متوسط القطاع (ROE=14.12%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Satellite Chemical Co.,Ltd. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.3% | 0% | 0.5% |
| 90 أيام | -15.8% | -10.6% | 15% |
| 1 سنة | 4.6% | -30% | 22% |
002648 vs قطاع: تفوق أداء Satellite Chemical Co.,Ltd. على قطاع "Materials" بنسبة 34.55% خلال العام الماضي.
002648 vs سوق: كان أداء Satellite Chemical Co.,Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -17.38% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 002648 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 002648 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0881% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (15.06 ¥) أعلى من السعر العادل (8.32 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (15.06 ¥) أعلى بنسبة 44.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22.06) أقل من القطاع ككل (41.15).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22.06) أقل من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.24) أقل من القطاع ككل (2.78).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.24) أقل من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.28) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.62).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.28) أقل من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (20.86) أقل من القطاع ككل (27).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (20.86) أقل من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.5%) أقل من القطاع ككل (14.12%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.5%) أعلى من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.64%) أقل من القطاع ككل (6.12%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.64%) أقل من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.19% أقل من متوسط القطاع "3.22%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.19% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.19% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (70.31%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
