تحليل الشركة Luxshare Precision Industry Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (18.36%) أعلى من متوسط القطاع (1.64%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 11.6%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.23%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.44%)
سلبيات
- السعر (35.9 ¥) أعلى من التقييم العادل (17.54 ¥)
- توزيعات الأرباح (0.41%) أقل من متوسط القطاع (0.45%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Luxshare Precision Industry Co., Ltd. | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -2.4% | 3.7% |
| 90 أيام | -3% | -8.5% | 22.8% |
| 1 سنة | 18.4% | 1.6% | 43% |
002475 vs قطاع: تفوق أداء Luxshare Precision Industry Co., Ltd. على قطاع "High Tech" بنسبة 16.72% خلال العام الماضي.
002475 vs سوق: كان أداء Luxshare Precision Industry Co., Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.64% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 002475 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shenzhen Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 002475 مع تقلب أسبوعي قدره 0.3532% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (35.9 ¥) أعلى من السعر العادل (17.54 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (35.9 ¥) أعلى بنسبة 51.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.23) أقل من القطاع ككل (39.29).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.23) أقل من السوق ككل (63.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.66) أقل من القطاع ككل (4.69).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.66) أعلى من السوق ككل (3.79).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.03) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.54).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.03) أقل من مؤشر السوق ككل (5.87).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.92) أقل من القطاع ككل (32.93).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.92) أقل من السوق ككل (25.54).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.23%) أعلى من القطاع ككل (13.44%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.23%) أعلى من السوق ككل (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.79%) أعلى من القطاع ككل (3.98%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.79%) أعلى من السوق ككل (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.41% أقل من متوسط القطاع "0.45%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.41% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.41% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (8.59%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
