تحليل الشركة Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.89%) أعلى من متوسط القطاع (0.0512%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (17.53%) أعلى من متوسط القطاع (-12.6%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=35.82%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.83%)
سلبيات
- السعر (224.11 ¥) أعلى من التقييم العادل (69.93 ¥)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 22.5% على مدى 5 سنوات من 9.98%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.3% | 0.9% | 0.5% |
| 90 أيام | -4.8% | 11.4% | 15% |
| 1 سنة | 17.5% | -12.6% | 22% |
605499 vs قطاع: تفوق أداء Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 30.13% خلال العام الماضي.
605499 vs سوق: كان أداء Eastroc Beverage (Group) Co.,Ltd. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -4.44% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 605499 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 605499 مع تقلب أسبوعي قدره 0.3371% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (224.11 ¥) أعلى من السعر العادل (69.93 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (224.11 ¥) أعلى بنسبة 68.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (34.44) أعلى من القطاع ككل (34.29).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (34.44) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.11) أعلى من القطاع ككل (4.17).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.11) أعلى من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.24) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.15).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.24) أقل من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (33.82) أعلى من القطاع ككل (28.05).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (33.82) أعلى من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (35.82%) أعلى من القطاع ككل (15.83%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (35.82%) أعلى من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.35%) أعلى من القطاع ككل (9.44%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.35%) أعلى من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.89% أعلى من متوسط القطاع "0.0512%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.89% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.89% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (39.76%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
