تحليل الشركة Jiangsu Pacific Quartz Co., Ltd
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (22.22 ¥) أقل من السعر العادل (112.52 ¥)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-64.76%) أقل من متوسط القطاع (-10.7%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.0203% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=93.38%) أقل من متوسط القطاع (ROE=93.38%)
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Jiangsu Pacific Quartz Co., Ltd | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.7% | 5.3% | 0.5% |
| 90 أيام | 26.9% | 19.3% | 15% |
| 1 سنة | -64.8% | -10.7% | 22% |
603688 vs قطاع: كان أداء Jiangsu Pacific Quartz Co., Ltd أقل بكثير من أداء قطاع "" بنسبة -54.06% خلال العام الماضي.
603688 vs سوق: كان أداء Jiangsu Pacific Quartz Co., Ltd أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -86.72% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 603688 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 603688 مع تقلب أسبوعي قدره -1.25% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (22.22 ¥) أقل من السعر العادل (112.52 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (22.22 ¥) أقل بنسبة 406.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.77) أعلى من القطاع ككل (5.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.77) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.84) أعلى من القطاع ككل (3.84).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.84) أعلى من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.05) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.05) أقل من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.14) أعلى من القطاع ككل (17.14).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.14) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (93.38%) أقل من القطاع ككل (93.38%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (93.38%) أعلى من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (83.44%) أقل من القطاع ككل (83.44%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (83.44%) أعلى من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 0% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (13.48%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
