تحليل الشركة Air China Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (1.64%) أعلى من متوسط القطاع (-22.56%).
سلبيات
- السعر (6.43 ¥) أعلى من التقييم العادل (0.4741 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5102%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 71.69% على مدى 5 سنوات من 15.02%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-3.44%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.63%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Air China Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.8% | 3.2% | 0.5% |
| 90 أيام | 18.4% | 9% | 15% |
| 1 سنة | 1.6% | -22.6% | 22% |
601111 vs قطاع: تفوق أداء Air China Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 24.21% خلال العام الماضي.
601111 vs سوق: كان أداء Air China Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -20.32% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 601111 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 601111 مع تقلب أسبوعي قدره 0.0316% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (6.43 ¥) أعلى من السعر العادل (0.4741 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (6.43 ¥) أعلى بنسبة 92.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (78.67).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (64.64).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.64) أقل من القطاع ككل (4.04).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.64) أعلى من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9094) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9094) أقل من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-13.74) أقل من القطاع ككل (22.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-13.74) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.44%) أقل من القطاع ككل (8.63%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.44%) أقل من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.332%) أقل من القطاع ككل (4.27%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.332%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5102%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
