تحليل الشركة Sailun Group Co., Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (31.31%) أعلى من متوسط القطاع (-19.03%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.84%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=7.56%)
سلبيات
- السعر (13.61 ¥) أعلى من التقييم العادل (12.68 ¥)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.2817%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 33.18% على مدى 5 سنوات من 26.26%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sailun Group Co., Ltd. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.8% | 3.2% | 0.5% |
| 90 أيام | 8.2% | 11.2% | 15% |
| 1 سنة | 31.3% | -19% | 22% |
601058 vs قطاع: تفوق أداء Sailun Group Co., Ltd. على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 50.34% خلال العام الماضي.
601058 vs سوق: لقد تفوق أداء Sailun Group Co., Ltd. على السوق بنسبة 9.35% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 601058 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 601058 مع تقلب أسبوعي قدره 0.6022% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (13.61 ¥) أعلى من السعر العادل (12.68 ¥).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (13.61 ¥) أعلى بنسبة 6.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.65) أقل من القطاع ككل (68.84).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.65) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.33) أقل من القطاع ككل (2.71).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.33) أقل من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.39) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.92).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.39) أقل من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.15) أقل من القطاع ككل (14.58).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.15) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.84%) أعلى من القطاع ككل (7.56%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.84%) أعلى من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.76%) أعلى من القطاع ككل (4.34%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.76%) أعلى من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.2817%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (28%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
