تحليل الشركة Shenergy Company Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} ¥) سعر أقل عادلًا (9.28 ¥)
- أرباح الأسهم (4.64 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 7.59 ٪)
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-2.57 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (24.44 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 29.32 ٪ على مدى 5 سنوات c 26.01 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Shenergy Company Limited | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.2% | -0.8% | 3.2% |
| 90 أيام | 3.1% | 5.8% | -1.4% |
| 1 سنة | -2.6% | 24.4% | 36.1% |
600642 vs قطاع: Shenergy Company Limited بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -27.02 ٪ خلال العام الماضي.
600642 vs سوق: Shenergy Company Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -38.63 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: 600642 нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: 600642 مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أقل من Fair (9.28 ¥).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} ¥) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (11.82) أقل من هذا القطاع ككل (17.52).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (11.82) أقل من السوق ككل (38.56).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.02) أقل من هذا القطاع ككل (1.39).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.02) أقل من السوق ككل (3.26).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.57) أقل من هذا القطاع ككل (3.81).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.57) أقل من السوق ككل (6.32).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (11.11).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.06) أقل من السوق ككل (22.99).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 28.04 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (28.04 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (7.59 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (11.06 ٪) أعلى من السوق ككل (6.11 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.03 ٪) أعلى من القطاع ككل (2.98 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.03 ٪) أعلى من السوق ككل (3.36 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (0 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.202 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (74.92 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
