تحليل الشركة Sichuan Road & Bridge Co.,Ltd
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.47 ¥) أقل من السعر العادل (9.11 ¥)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-30.05%) أعلى من متوسط القطاع (-32.08%).
- مستوى الدين الحالي 25.54% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 39%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.72%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.63%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5022%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Sichuan Road & Bridge Co.,Ltd | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -29.5% | -26.2% | 1% |
| 90 أيام | -6.8% | 3% | 8% |
| 1 سنة | -30.1% | -32.1% | 11.9% |
600039 vs قطاع: تفوق أداء Sichuan Road & Bridge Co.,Ltd على قطاع "Industrials" بنسبة 2.03% خلال العام الماضي.
600039 vs سوق: كان أداء Sichuan Road & Bridge Co.,Ltd أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -41.98% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 600039 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 600039 مع تقلب أسبوعي قدره -0.5779% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.47 ¥) أقل من السعر العادل (9.11 ¥).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (5.47 ¥) أقل بنسبة 66.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.09) أقل من القطاع ككل (78.67).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.09) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.26) أقل من القطاع ككل (4.04).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.26) أقل من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5546) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5546) أقل من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.04) أقل من القطاع ككل (22.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.04) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.72%) أعلى من القطاع ككل (8.63%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.72%) أعلى من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.01%) أقل من القطاع ككل (4.27%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.01%) أقل من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5022%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (77.88%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
