تحليل الشركة Shanghai Pioneer Holding Ltd
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0 ¥) أقل من السعر العادل (2.4 ¥)
- توزيعات الأرباح (4.25%) أعلى من متوسط القطاع (0.3975%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-25.72%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=23.79%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.65%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Shanghai Pioneer Holding Ltd | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 1.2% | 4.3% |
| 90 أيام | 0% | 12.2% | 18.3% |
| 1 سنة | 0% | -25.7% | 25.9% |
1345 vs قطاع: تفوق أداء Shanghai Pioneer Holding Ltd على قطاع "Healthcare" بنسبة 25.72% خلال العام الماضي.
1345 vs سوق: كان أداء Shanghai Pioneer Holding Ltd أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.9% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: 1345 ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Shanghai Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: 1345 مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0 ¥) أقل من السعر العادل (2.4 ¥).
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.25) أقل من القطاع ككل (41.44).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.25) أقل من السوق ككل (64.64).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.56) أقل من القطاع ككل (3.68).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.56) أقل من السوق ككل (3.08).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.66) أقل من مؤشر القطاع ككل (20.2).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.66) أقل من مؤشر السوق ككل (6.41).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.03) أقل من القطاع ككل (16.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.03) أقل من السوق ككل (17.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.79%) أعلى من القطاع ككل (6.65%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.79%) أعلى من السوق ككل (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.01%) أعلى من القطاع ككل (3.59%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.01%) أعلى من السوق ككل (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (0%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.25% أعلى من متوسط القطاع "0.3975%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.25% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.25% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (35.33%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
