تحليل الشركة Квадра
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.012 ₽) أقل من السعر العادل (0.0224 ₽)
- مستوى الدين الحالي 33.86% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 41.73%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-10.38%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-10.38%)
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Квадра | Э/Генерация | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.2% | -7.2% | -2% |
| 90 أيام | -7.2% | -7.3% | -7.2% |
| 1 سنة | 0% | 0% | -17.4% |
TGKD vs قطاع: كان أداء Квадра أقل قليلاً من أداء قطاع "Э/Генерация" بنسبة 0% خلال العام الماضي.
TGKD vs سوق: لقد تفوق أداء Квадра على السوق بنسبة 17.4% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TGKD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Внебиржевой рынок акций с ЦК" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TGKD مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.012 ₽) أقل من السعر العادل (0.0224 ₽).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.012 ₽) أقل بنسبة 86.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (-5.78) أعلى من القطاع ككل (-5.78).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (-5.78) أعلى من السوق ككل (-6.59).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6206) أعلى من القطاع ككل (0.6206).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6206) أقل من السوق ككل (1.01).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3994) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.3994).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3994) أعلى من مؤشر السوق ككل (0.3817).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.66) أعلى من القطاع ككل (6.66).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.66) أقل من السوق ككل (9.06).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-10.38%) أقل من القطاع ككل (-10.38%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-10.38%) أعلى من السوق ككل (-14.61%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-5.26%) أقل من القطاع ككل (-5.26%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (-5.26%) أعلى من السوق ككل (-6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-2.74%) أقل من القطاع ككل (-2.74%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-2.74%) أعلى من السوق ككل (-10.12%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
