تحليل الشركة Дорогобуж
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (81.01%) أعلى من متوسط القطاع (0%).
سلبيات
- السعر (72 ₽) أعلى من التقييم العادل (54.46 ₽)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أقل من متوسط القطاع (ROE=0%)
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Дорогобуж | Химия Удобрения | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 13.3% | 6.4% | -2% |
| 90 أيام | 18.4% | -0.2% | -7.2% |
| 1 سنة | 81% | 0% | -17.4% |
DGBZ vs قطاع: تفوق أداء Дорогобуж على قطاع "Химия Удобрения" بنسبة 81.01% خلال العام الماضي.
DGBZ vs سوق: لقد تفوق أداء Дорогобуж على السوق بنسبة 98.41% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DGBZ ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Внебиржевой рынок акций с ЦК" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DGBZ مع تقلب أسبوعي قدره 1.56% خلال العام الماضي.
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (72 ₽) أعلى من السعر العادل (54.46 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (72 ₽) أعلى بنسبة 24.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أعلى من السوق ككل (-6.59).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (0).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (1.01).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (0.3817).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (0).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (9.06).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أعلى من السوق ككل (-14.61%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.03%) أعلى من القطاع ككل (0%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.03%) أعلى من السوق ككل (-6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.75%) أعلى من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.75%) أعلى من السوق ككل (-10.12%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
