تحليل الشركة Venus Medtech (Hangzhou) Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.0108 $) أقل من السعر العادل (1.02 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.73%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-99.41%) أقل من متوسط القطاع (-34.63%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 16.83% على مدى 5 سنوات من 7.73%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-3.39%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.96%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Venus Medtech (Hangzhou) Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.9% | -0.7% | -0.7% |
| 90 أيام | 1.9% | -40.4% | 7.7% |
| 1 سنة | -99.4% | -34.6% | 30.6% |
VMTHF vs قطاع: كان أداء Venus Medtech (Hangzhou) Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -64.78% خلال العام الماضي.
VMTHF vs سوق: كان أداء Venus Medtech (Hangzhou) Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -130.01% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VMTHF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VMTHF مع تقلب أسبوعي قدره -1.91% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.0108 $) أقل من السعر العادل (1.02 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.0108 $) أقل بنسبة 9344.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (117.69).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.097) أقل من القطاع ككل (3.37).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.097) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.09) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.16).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.09) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-3.25) أقل من القطاع ككل (52.39).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-3.25) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.39%) أقل من القطاع ككل (12.96%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.39%) أقل من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.24%) أقل من القطاع ككل (6.09%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.24%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-6.33%) أقل من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-6.33%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.73%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
