تحليل الشركة Choice Properties Real Estate Investment Trust
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (9.54 $) أقل من السعر العادل (12 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (2.1%) أعلى من متوسط القطاع (-30.25%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.78%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=1.17%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (5.9%) أقل من متوسط القطاع (9.49%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 38.65% على مدى 5 سنوات من 3.19%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Choice Properties Real Estate Investment Trust | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -11.3% | 0.4% | -0.2% |
| 90 أيام | -4.3% | -39.9% | 11% |
| 1 سنة | 2.1% | -30.2% | 31.2% |
PPRQF vs قطاع: تفوق أداء Choice Properties Real Estate Investment Trust على قطاع "Real Estate" بنسبة 32.34% خلال العام الماضي.
PPRQF vs سوق: كان أداء Choice Properties Real Estate Investment Trust أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -29.12% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PPRQF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PPRQF مع تقلب أسبوعي قدره 0.0403% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (9.54 $) أقل من السعر العادل (12 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (9.54 $) أقل بنسبة 25.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.48) أقل من القطاع ككل (25.76).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.48) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.72) أعلى من القطاع ككل (0.6983).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.72) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.45) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.45) أعلى من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (19.19) أقل من القطاع ككل (110.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (19.19) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.78%) أعلى من القطاع ككل (1.17%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.78%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.47%) أقل من القطاع ككل (9.64%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.47%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.83%) أعلى من القطاع ككل (4.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.83%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 5.9% أقل من متوسط القطاع "9.49%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.9% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.9% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (40.75%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
