تحليل الشركة The Navigator Company, S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (4.19 $) أقل من السعر العادل (4.4 $)
- توزيعات الأرباح (22.74%) أعلى من متوسط القطاع (11.05%).
- مستوى الدين الحالي 23.47% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 27.63%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=23.1%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.11%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (1.04%) أقل من متوسط القطاع (2.14%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| The Navigator Company, S.A. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 0.1% | -0.7% |
| 90 أيام | -12.8% | -13.4% | 7.7% |
| 1 سنة | 1% | 2.1% | 30.6% |
POELF vs قطاع: كان أداء The Navigator Company, S.A. أقل قليلاً من أداء قطاع "Materials" بنسبة -1.1% خلال العام الماضي.
POELF vs سوق: كان أداء The Navigator Company, S.A. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -29.56% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: POELF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: POELF مع تقلب أسبوعي قدره 0.0199% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (4.19 $) أقل من السعر العادل (4.4 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (4.19 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.73) أقل من القطاع ككل (89.37).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.73) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.25) أعلى من القطاع ككل (2.1).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.25) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.37) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.88).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.37) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (55.07).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.1%) أعلى من القطاع ككل (15.11%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (23.1%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.82%) أعلى من القطاع ككل (5.68%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.82%) أعلى من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 22.74% أعلى من متوسط القطاع "11.05%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 22.74% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 22.74% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (76.21%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
