تحليل الشركة CD Projekt S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (10.85 $) أقل من السعر العادل (12.1 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (45.49%) أعلى من متوسط القطاع (20.68%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.02%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=7.37%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.6242%) أقل من متوسط القطاع (398.22%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.7667% على مدى 5 سنوات من 0.0363%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| CD Projekt S.A. | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 8.1% | 0.9% | -0.7% |
| 90 أيام | -15.2% | 1.4% | 7.7% |
| 1 سنة | 45.5% | 20.7% | 30.6% |
OTGLY vs قطاع: تفوق أداء CD Projekt S.A. على قطاع "Telecom" بنسبة 24.8% خلال العام الماضي.
OTGLY vs سوق: لقد تفوق أداء CD Projekt S.A. على السوق بنسبة 14.89% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OTGLY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: OTGLY مع تقلب أسبوعي قدره 0.8748% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (10.85 $) أقل من السعر العادل (12.1 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (10.85 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 11.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.2) أقل من القطاع ككل (433.18).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.2) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.85) أعلى من القطاع ككل (1.36).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.85) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (9.47) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.9).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (9.47) أعلى من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (24.42) أعلى من القطاع ككل (9.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (24.42) أعلى من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.02%) أعلى من القطاع ككل (7.37%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.02%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.41%) أعلى من القطاع ككل (2.55%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.41%) أعلى من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.13%) أعلى من القطاع ككل (6.13%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.13%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.6242% أقل من متوسط القطاع "398.22%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.6242% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.92.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.6242% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (20.77%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
