تحليل الشركة Nokian Renkaat Oyj
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (8.8%) أعلى من متوسط القطاع (6.24%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.8442%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-143.12%)
سلبيات
- السعر (8.91 $) أعلى من التقييم العادل (0.449 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (5.95%) أقل من متوسط القطاع (21.01%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 23.32% على مدى 5 سنوات من 6.31%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Nokian Renkaat Oyj | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 9.5% | -3.3% | 1.2% |
| 90 أيام | 10.3% | 2.5% | 6.6% |
| 1 سنة | 5.9% | 21% | 31.7% |
NKRKF vs قطاع: كان أداء Nokian Renkaat Oyj أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -15.06% خلال العام الماضي.
NKRKF vs سوق: كان أداء Nokian Renkaat Oyj أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.71% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NKRKF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NKRKF مع تقلب أسبوعي قدره 0.1143% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (8.91 $) أعلى من السعر العادل (0.449 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (8.91 $) أعلى بنسبة 95% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (105.48) أعلى من القطاع ككل (45.49).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (105.48) أعلى من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8913) أعلى من القطاع ككل (-86.61).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8913) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9258) أقل من مؤشر القطاع ككل (6).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9258) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.33) أقل من القطاع ككل (28.99).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.33) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.8442%) أعلى من القطاع ككل (-143.12%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.8442%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.4852%) أقل من القطاع ككل (6.36%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.4852%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (12.85%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 8.8% أعلى من متوسط القطاع "6.24%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 8.8% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.8% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (633.22%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
