MAX
تحليل الشركة Morgan Advanced Materials plc
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (5.22 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (20.72 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-1.06 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (0.82 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 36.63 ٪ على مدى 5 سنوات c 32.56 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 17.54 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Morgan Advanced Materials plc | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -16% | -0.4% |
| 90 أيام | -0.7% | -18.9% | 6.2% |
| 1 سنة | 20.7% | -1.1% | 16.1% |
MCRUF vs قطاع: Morgan Advanced Materials plc превзошел сектор "{Sector}" н 21.77 ٪ за оовمس год.
MCRUF vs سوق: Morgan Advanced Materials plc تجاوز السوق على 4.6 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MCRUF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MCRUF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (0.82 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (39.25) أعلى من هذا القطاع ككل (19.77).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (39.25) أعلى من السوق ككل (38.16).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.62) أقل من هذا القطاع ككل (4.55).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.62) أقل من السوق ككل (4.71).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.83) أقل من هذا القطاع ككل (2.26).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.83) أقل من السوق ككل (8.76).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.21).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.83) أقل من السوق ككل (13.79).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -13.89 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (10.76 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (17.54 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (36.64 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.14 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.37 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.14 ٪) أقل من السوق ككل (20.6 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (52.4 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (48.3 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 3.11 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (161.61 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
