تحليل الشركة L'Oréal S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (7.58%) أعلى من متوسط القطاع (-19.69%).
سلبيات
- السعر (87.97 $) أعلى من التقييم العادل (20.3 $)
- توزيعات الأرباح (1.44%) أقل من متوسط القطاع (2.48%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 14.07% على مدى 5 سنوات من 3.19%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=21.27%) أقل من متوسط القطاع (ROE=36.6%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| L'Oréal S.A. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.9% | 0.2% | -0.2% |
| 90 أيام | 0.4% | -20.6% | 11% |
| 1 سنة | 7.6% | -19.7% | 31.2% |
LRLCY vs قطاع: تفوق أداء L'Oréal S.A. على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 27.27% خلال العام الماضي.
LRLCY vs سوق: كان أداء L'Oréal S.A. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.63% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LRLCY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LRLCY مع تقلب أسبوعي قدره 0.1458% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (87.97 $) أعلى من السعر العادل (20.3 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (87.97 $) أعلى بنسبة 76.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (42.83) أقل من القطاع ككل (48.07).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (42.83) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.11) أقل من القطاع ككل (9.13).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.11) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.43) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.06).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.43) أعلى من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (27.31) أقل من القطاع ككل (28.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (27.31) أعلى من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.27%) أقل من القطاع ككل (36.6%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.27%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (11.93%) أقل من القطاع ككل (13.33%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.93%) أعلى من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.44% أقل من متوسط القطاع "2.48%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.44% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.44% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (55.39%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
