تحليل الشركة Koç Holding A.S.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (26.39 $) أقل من السعر العادل (48.26 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (9.79%) أعلى من متوسط القطاع (-31.51%).
- مستوى الدين الحالي 21.07% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 39.74%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.85%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.49%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (3.63%) أقل من متوسط القطاع (13.86%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Koç Holding A.S. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.8% | -1.8% | -0.7% |
| 90 أيام | 12.7% | -37.2% | 7.7% |
| 1 سنة | 9.8% | -31.5% | 30.6% |
KHOLY vs قطاع: تفوق أداء Koç Holding A.S. على قطاع "Industrials" بنسبة 41.3% خلال العام الماضي.
KHOLY vs سوق: كان أداء Koç Holding A.S. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -20.81% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KHOLY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KHOLY مع تقلب أسبوعي قدره 0.1882% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (26.39 $) أقل من السعر العادل (48.26 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (26.39 $) أقل بنسبة 82.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.76) أقل من القطاع ككل (41.38).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.76) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5098) أقل من القطاع ككل (3.95).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5098) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2142) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2142) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.13) أقل من القطاع ككل (122.95).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.13) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.85%) أعلى من القطاع ككل (13.49%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.85%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.53%) أقل من القطاع ككل (4.96%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.53%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.61%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.61%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.63% أقل من متوسط القطاع "13.86%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.63% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.63% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (13.18%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
