تحليل الشركة Kutcho Copper Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.0878 $) أقل من السعر العادل (0.1014 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=35.71%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.11%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (11.05%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-6.4%) أقل من متوسط القطاع (2.14%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kutcho Copper Corp. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.6% | 0.1% | -0.7% |
| 90 أيام | -31.1% | -13.4% | 7.7% |
| 1 سنة | -6.4% | 2.1% | 30.6% |
KCCFF vs قطاع: كان أداء Kutcho Copper Corp. أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -8.53% خلال العام الماضي.
KCCFF vs سوق: كان أداء Kutcho Copper Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -36.99% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KCCFF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KCCFF مع تقلب أسبوعي قدره -0.123% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.0878 $) أقل من السعر العادل (0.1014 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (0.0878 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 15.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.17) أقل من القطاع ككل (89.37).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.17) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7744) أقل من القطاع ككل (2.1).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7744) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.88).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (55.07).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (35.71%) أعلى من القطاع ككل (15.11%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (35.71%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (22.49%) أعلى من القطاع ككل (5.68%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (22.49%) أعلى من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "11.05%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
