تحليل الشركة ITOCHU Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (107.18 $) أقل من السعر العادل (218.9 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (46.16%) أعلى من متوسط القطاع (-33.9%).
- مستوى الدين الحالي 24.72% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 32.08%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.77%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.49%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (13.86%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ITOCHU Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2% | -0.5% | 0.6% |
| 90 أيام | 4.1% | -37.4% | 7% |
| 1 سنة | 46.2% | -33.9% | 31.9% |
ITOCY vs قطاع: تفوق أداء ITOCHU Corporation على قطاع "Industrials" بنسبة 80.06% خلال العام الماضي.
ITOCY vs سوق: لقد تفوق أداء ITOCHU Corporation على السوق بنسبة 14.27% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ITOCY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ITOCY مع تقلب أسبوعي قدره 0.8877% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (107.18 $) أقل من السعر العادل (218.9 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (107.18 $) أقل بنسبة 104.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.62) أقل من القطاع ككل (41.38).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.62) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.16) أقل من القطاع ككل (3.95).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.16) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.35) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.35) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (20.16) أقل من القطاع ككل (122.94).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (20.16) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.77%) أعلى من القطاع ككل (13.49%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.77%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.53%) أعلى من القطاع ككل (4.96%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.53%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.72%) أعلى من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.72%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "13.86%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (28.12%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
