تحليل الشركة G5 Entertainment AB (publ)
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (13.8 $) أقل من السعر العادل (19.36 $)
- توزيعات الأرباح (121.45%) أعلى من متوسط القطاع (3.31%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-18.34%) أعلى من متوسط القطاع (-22.23%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=25.96%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.5%)
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.307% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| G5 Entertainment AB (publ) | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -2.4% | 0.6% |
| 90 أيام | 0% | -3.8% | 7% |
| 1 سنة | -18.3% | -22.2% | 31.9% |
GENTF vs قطاع: تفوق أداء G5 Entertainment AB (publ) على قطاع "Communication Services" بنسبة 3.88% خلال العام الماضي.
GENTF vs سوق: كان أداء G5 Entertainment AB (publ) أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -50.23% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GENTF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GENTF مع تقلب أسبوعي قدره -0.3528% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (13.8 $) أقل من السعر العادل (19.36 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (13.8 $) أقل بنسبة 40.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.71) أقل من القطاع ككل (52.31).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.71) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.78) أقل من القطاع ككل (4.39).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.78) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.03) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.58).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.03) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.39) أقل من القطاع ككل (61.58).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.39) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.96%) أعلى من القطاع ككل (10.5%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.96%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (20.91%) أعلى من القطاع ككل (4.32%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (20.91%) أعلى من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (1.99%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 121.45% أعلى من متوسط القطاع "3.31%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 121.45% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 121.45% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (50.56%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
