تحليل الشركة Equatorial Energia S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-7.84%) أعلى من متوسط القطاع (-19.99%).
سلبيات
- السعر (6.15 $) أعلى من التقييم العادل (2.4 $)
- توزيعات الأرباح (2.76%) أقل من متوسط القطاع (7.93%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 44.83% على مدى 5 سنوات من 10.99%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.03%) أقل من متوسط القطاع (ROE=7.04%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Equatorial Energia S.A. | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2% | -3% | -0.7% |
| 90 أيام | -8.4% | -27% | 7.7% |
| 1 سنة | -7.8% | -20% | 30.6% |
EQUEY vs قطاع: تفوق أداء Equatorial Energia S.A. على قطاع "Utilities" بنسبة 12.15% خلال العام الماضي.
EQUEY vs سوق: كان أداء Equatorial Energia S.A. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -38.44% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: EQUEY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: EQUEY مع تقلب أسبوعي قدره -0.1508% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (6.15 $) أعلى من السعر العادل (2.4 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (6.15 $) أعلى بنسبة 61% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.36) أقل من القطاع ككل (21.18).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.36) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3275) أقل من القطاع ككل (1.69).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3275) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9803) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.96).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9803) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (24.78) أعلى من القطاع ككل (13.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (24.78) أعلى من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.03%) أقل من القطاع ككل (7.04%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.03%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.4127%) أقل من القطاع ككل (2.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.4127%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.79%) أعلى من القطاع ككل (7.86%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.79%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.76% أقل من متوسط القطاع "7.93%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.76% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.76% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (38.38%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
