تحليل الشركة Emera Incorporated
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (6.86%) أعلى من متوسط القطاع (-21.12%).
- مستوى الدين الحالي 50.15% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 51.36%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.65%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=7.04%)
سلبيات
- السعر (38.37 $) أعلى من التقييم العادل (38.1 $)
- توزيعات الأرباح (5.92%) أقل من متوسط القطاع (7.93%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Emera Incorporated | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.4% | 1.3% | -0.7% |
| 90 أيام | 7.9% | -28.2% | 7.7% |
| 1 سنة | 6.9% | -21.1% | 30.6% |
EMRAF vs قطاع: تفوق أداء Emera Incorporated على قطاع "Utilities" بنسبة 27.98% خلال العام الماضي.
EMRAF vs سوق: كان أداء Emera Incorporated أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.74% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: EMRAF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: EMRAF مع تقلب أسبوعي قدره 0.132% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (38.37 $) أعلى من السعر العادل (38.1 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (38.37 $) أعلى بنسبة 0.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.57) أقل من القطاع ككل (21.18).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.57) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.09) أقل من القطاع ككل (1.69).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.09) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.01) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.96).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.01) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.55) أعلى من القطاع ككل (13.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.55) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.65%) أعلى من القطاع ككل (7.04%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.65%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (2.64%) أعلى من القطاع ككل (2.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.64%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.86%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 5.92% أقل من متوسط القطاع "7.93%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.92% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.92% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (53.07%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
