تحليل الشركة Daiichi Sankyo Company, Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.99%) أعلى من متوسط القطاع (1.73%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (23.31%) أعلى من متوسط القطاع (-33.06%).
- مستوى الدين الحالي 3.3% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 14.81%.
سلبيات
- السعر (31.95 $) أعلى من التقييم العادل (31.16 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.89%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.96%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Daiichi Sankyo Company, Limited | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.1% | -2.2% | 0.1% |
| 90 أيام | -19.1% | -41% | 10.3% |
| 1 سنة | 23.3% | -33.1% | 31.9% |
DSKYF vs قطاع: تفوق أداء Daiichi Sankyo Company, Limited على قطاع "Healthcare" بنسبة 56.38% خلال العام الماضي.
DSKYF vs سوق: كان أداء Daiichi Sankyo Company, Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8.59% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DSKYF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DSKYF مع تقلب أسبوعي قدره 0.4483% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (31.95 $) أعلى من السعر العادل (31.16 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (31.95 $) أعلى بنسبة 2.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (47.11) أقل من القطاع ككل (117.69).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (47.11) أقل من السوق ككل (53.07).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.57) أعلى من القطاع ككل (3.37).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.57) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.9) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.16).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.9) أعلى من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (36.75) أقل من القطاع ككل (52.39).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (36.75) أعلى من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.89%) أقل من القطاع ككل (12.96%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.89%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.8%) أقل من القطاع ككل (6.09%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.8%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (11.02%) أقل من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.02%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.99% أعلى من متوسط القطاع "1.73%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.99% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.99% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (33.42%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
