OTC: DSBX - Dogwood State Bank

الربحية لمدة ستة أشهر: -6.84%
قطاع: Financials

تحليل الشركة Dogwood State Bank

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • عائد السهم خلال العام الماضي (-9.67%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-49.54%).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.47%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=-44.08%)

سلبيات

  • السعر (16.39 $) أعلى من التقييم العادل (8.11 $)
  • توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (9.13%).

شركات مماثلة

Mapletree Logistics Trust

Commerzbank AG

Federal National Mortgage Association

China Merchants Bank Co., Ltd.

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Dogwood State Bank Financials فِهرِس
7 أيام 12.1% 2.7% -0.7%
90 أيام -5.4% 1.2% 7.7%
1 سنة -9.7% -49.5% 30.6%

DSBX vs قطاع: تفوق أداء Dogwood State Bank على قطاع "Financials" بنسبة 39.88% خلال العام الماضي.

DSBX vs سوق: كان أداء Dogwood State Bank أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -40.26% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: DSBX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: DSBX مع تقلب أسبوعي قدره -0.1859% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

3.2. ربح

EPS 0.7239
ROE 6.47%
ROA 0.7437%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (16.39 $) أعلى من السعر العادل (8.11 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (16.39 $) أعلى بنسبة 50.5% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.01) أقل من القطاع ككل (27.65).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.01) أقل من السوق ككل (53.07).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.55) أعلى من القطاع ككل (-29.6).

P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.55) أعلى من السوق ككل (-9.1).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.66) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.85).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.66) أقل من مؤشر السوق ككل (5.18).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (-132.82).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (23.95).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.47%) أعلى من القطاع ككل (-44.08%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.47%) أعلى من السوق ككل (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.7437%) أقل من القطاع ككل (2.46%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.7437%) أقل من السوق ككل (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.34%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (0%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 0% إلى 0%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط ​​القطاع "9.13%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

9. منتدى العروض الترويجية Dogwood State Bank

9.3. تعليقات