تحليل الشركة Canfor Pulp Products Inc.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (1.24 $) أعلى من التقييم العادل (1.1 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (9.33%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-59.7%) أقل من متوسط القطاع (-39%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 14.76% على مدى 5 سنوات من 7.26%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-21.52%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.21%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Canfor Pulp Products Inc. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.9% | -1.6% | -2.7% |
| 90 أيام | -20.6% | -39.5% | -0.7% |
| 1 سنة | -59.7% | -39% | 17.1% |
CFPUF vs قطاع: كان أداء Canfor Pulp Products Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Materials" بنسبة -20.7% خلال العام الماضي.
CFPUF vs سوق: كان أداء Canfor Pulp Products Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -76.82% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CFPUF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CFPUF مع تقلب أسبوعي قدره -1.15% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.24 $) أعلى من السعر العادل (1.1 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.24 $) أعلى بنسبة 11.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (89.68).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (46.95).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.266) أقل من القطاع ككل (2.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.266) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1357) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1357) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-5.98) أعلى من القطاع ككل (-13.34).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-5.98) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-21.52%) أقل من القطاع ككل (15.21%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-21.52%) أقل من السوق ككل (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-9.81%) أقل من القطاع ككل (5.74%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-9.81%) أقل من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "9.33%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
