تحليل الشركة BrainChip Holdings Ltd
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (62.1%) أعلى من متوسط القطاع (-13.22%).
- مستوى الدين الحالي 0.5114% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 2.23%.
سلبيات
- السعر (0.205 $) أعلى من التقييم العادل (0.1701 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (73.5%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-171.56%) أقل من متوسط القطاع (ROE=104.26%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| BrainChip Holdings Ltd | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7.5% | 2.3% | -0.4% |
| 90 أيام | 43.6% | -24.7% | 8.4% |
| 1 سنة | 62.1% | -13.2% | 31.3% |
BRCHF vs قطاع: تفوق أداء BrainChip Holdings Ltd على قطاع "Technology" بنسبة 75.32% خلال العام الماضي.
BRCHF vs سوق: لقد تفوق أداء BrainChip Holdings Ltd على السوق بنسبة 30.8% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BRCHF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BRCHF مع تقلب أسبوعي قدره 1.19% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.205 $) أعلى من السعر العادل (0.1701 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.205 $) أعلى بنسبة 17% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (73.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (15.67) أعلى من القطاع ككل (5.47).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (15.67) أعلى من السوق ككل (-9.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1137.21) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.03).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1137.21) أعلى من مؤشر السوق ككل (5.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-16.8) أقل من القطاع ككل (22.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-16.8) أقل من السوق ككل (23.95).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-171.56%) أقل من القطاع ككل (104.26%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-171.56%) أقل من السوق ككل (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-143.1%) أقل من القطاع ككل (56.94%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-143.1%) أقل من السوق ككل (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-107.55%) أقل من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-107.55%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "73.5%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
