تحليل الشركة West Pharmaceutical Services, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-19.52%) أعلى من متوسط القطاع (-26.12%).
- مستوى الدين الحالي 5.86% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 9.9%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.6%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-80.94%)
سلبيات
- السعر (310.5 $) أعلى من التقييم العادل (102.96 $)
- توزيعات الأرباح (0.2307%) أقل من متوسط القطاع (1.24%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| West Pharmaceutical Services, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 8.4% | 2.3% | 1.2% |
| 90 أيام | -5.7% | -36.1% | 6.6% |
| 1 سنة | -19.5% | -26.1% | 31.7% |
WST vs قطاع: تفوق أداء West Pharmaceutical Services, Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 6.6% خلال العام الماضي.
WST vs سوق: كان أداء West Pharmaceutical Services, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -51.17% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WST ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WST مع تقلب أسبوعي قدره -0.3754% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (310.5 $) أعلى من السعر العادل (102.96 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (310.5 $) أعلى بنسبة 66.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (45.04) أقل من القطاع ككل (57.99).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (45.04) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.28) أقل من القطاع ككل (9.41).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.28) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (9.06) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (9.06) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (29.9) أعلى من القطاع ككل (17.44).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (29.9) أعلى من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.6%) أعلى من القطاع ككل (-80.94%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.6%) أعلى من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.5%) أعلى من القطاع ككل (6.66%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.5%) أعلى من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (28.73%) أعلى من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (28.73%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.2307% أقل من متوسط القطاع "1.24%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.2307% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.2307% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (9.61%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2024 | Green Eric Mark President, CEO and Board Chair |
أُوكَازيُون | 366.65 | 24 198 900 | 66 000 |
| 07.05.2024 | Green Eric Mark President, CEO and Board Chair |
شراء | 58.89 | 4 416 750 | 75 000 |
| 30.08.2023 | Favorite Annette F Sr. VP & Chief HR Officer |
أُوكَازيُون | 414.64 | 829 280 | 2 000 |
| 30.08.2023 | Favorite Annette F Sr. VP & Chief HR Officer |
شراء | 83.47 | 166 940 | 2 000 |
| 22.08.2023 | Reiss-Clark Cindy Chief Commercial Officer |
أُوكَازيُون | 393.34 | 1 367 640 | 3 477 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
