تحليل الشركة Stellantis N.V.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (12.99 $) أقل من السعر العادل (19.38 $)
- توزيعات الأرباح (7.34%) أعلى من متوسط القطاع (1.56%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-33.99%) أعلى من متوسط القطاع (-34.99%).
- مستوى الدين الحالي 13.86% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 15%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.76%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=20.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
19 نوفمبر 23:15 Union vote underway at Volkswagen's only US plant
19 نوفمبر 22:17 Dodge-parent Stellantis laying off hundreds of US workers
19 نوفمبر 22:12 Chrysler recalls 286,000 vehicles over airbag concerns
2.3. كفاءة السوق
| Stellantis N.V. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.7% | 3.7% | 0.6% |
| 90 أيام | -35.8% | -48.7% | 7% |
| 1 سنة | -34% | -35% | 31.9% |
STLA vs قطاع: تفوق أداء Stellantis N.V. على قطاع "Industrials" بنسبة 0.9998% خلال العام الماضي.
STLA vs سوق: كان أداء Stellantis N.V. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -65.88% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: STLA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: STLA مع تقلب أسبوعي قدره -0.6537% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (12.99 $) أقل من السعر العادل (19.38 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (12.99 $) أقل بنسبة 49.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.57) أقل من القطاع ككل (36.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.57) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8082) أقل من القطاع ككل (5.68).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8082) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3502) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3502) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.71) أقل من القطاع ككل (14.55).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.71) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.76%) أعلى من القطاع ككل (20.14%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.76%) أعلى من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.2%) أعلى من القطاع ككل (6.87%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.2%) أعلى من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.21%) أعلى من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.21%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.34% أعلى من متوسط القطاع "1.56%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.34% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.34% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (22.63%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
