تحليل الشركة Shopify
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (37 $) أعلى من التقييم العادل (1.38 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9394%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-47.41%) أقل من متوسط القطاع (-22.72%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 8.26% على مدى 5 سنوات من 1.11%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.46%) أقل من متوسط القطاع (ROE=44.16%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 17:26 Shopify pops on 10-for-1 stock split proposal
2.3. كفاءة السوق
| Shopify | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -64.6% | 5.2% | 1.2% |
| 90 أيام | -50.4% | -36.5% | 6.6% |
| 1 سنة | -47.4% | -22.7% | 31.7% |
SHOP vs قطاع: كان أداء Shopify أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -24.69% خلال العام الماضي.
SHOP vs سوق: كان أداء Shopify أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -79.06% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SHOP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SHOP مع تقلب أسبوعي قدره -0.9117% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (37 $) أعلى من السعر العادل (1.38 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (37 $) أعلى بنسبة 96.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (754.05) أعلى من القطاع ككل (100.6).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (754.05) أعلى من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.98) أقل من القطاع ككل (12.19).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.98) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (14.1) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (14.1) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1128.08) أقل من القطاع ككل (89.15).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1128.08) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.46%) أقل من القطاع ككل (44.16%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.46%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.17%) أقل من القطاع ككل (3.94%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.17%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.62%) أعلى من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.62%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9394%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
