تحليل الشركة Penumbra, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (5.91%) أعلى من متوسط القطاع (-36.5%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.71%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-80.92%)
سلبيات
- السعر (228.87 $) أعلى من التقييم العادل (28.26 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.25%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 15.06% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Penumbra, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.2% | -3.2% | -0.7% |
| 90 أيام | 21.1% | -49.5% | 7.7% |
| 1 سنة | 5.9% | -36.5% | 30.6% |
PEN vs قطاع: تفوق أداء Penumbra, Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 42.41% خلال العام الماضي.
PEN vs سوق: كان أداء Penumbra, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.68% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PEN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PEN مع تقلب أسبوعي قدره 0.1137% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (228.87 $) أعلى من السعر العادل (28.26 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (228.87 $) أعلى بنسبة 87.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (111.49) أعلى من القطاع ككل (58.08).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (111.49) أعلى من السوق ككل (47.46).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.6) أقل من القطاع ككل (9.43).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.6) أقل من السوق ككل (22.53).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (9.58) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.09).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (9.58) أقل من مؤشر السوق ككل (15.12).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (80.46) أعلى من القطاع ككل (17.96).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (80.46) أعلى من السوق ككل (21.89).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.71%) أعلى من القطاع ككل (-80.92%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.71%) أقل من السوق ككل (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.84%) أقل من القطاع ككل (6.67%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.84%) أقل من السوق ككل (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.68%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.68%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.25%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 16424.63% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Shiu Lambert Chief Accounting Officer |
شراء | 12.36 | 64 890 | 5 250 |
| 02.12.2024 | Shiu Lambert Chief Accounting Officer |
أُوكَازيُون | 243.01 | 158 929 | 654 |
| 02.12.2024 | Roberts Johanna EVP, Gen. Counsel & Secretary |
أُوكَازيُون | 244.49 | 146 694 | 600 |
| 29.11.2024 | Shiu Lambert Chief Accounting Officer |
أُوكَازيُون | 242.56 | 436 123 | 1 798 |
| 20.11.2024 | Elsesser Adam CEO and President |
أُوكَازيُون | 237.28 | 3 559 200 | 15 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
