NYSE: OSH - Oak Street Health, Inc.

الربحية لمدة ستة أشهر: 0%
قطاع: Healthcare

تحليل الشركة Oak Street Health, Inc.

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • السعر (39 $) أقل من السعر العادل (51.34 $)
  • عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-26.12%).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=464%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=-80.94%)

سلبيات

  • توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (1.24%).
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 64.78% على مدى 5 سنوات من 13.9%.

شركات مماثلة

Humana

UnitedHealth Group

Bristol-Myers

Johnson & Johnson

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Oak Street Health, Inc. Healthcare فِهرِس
7 أيام 0% 2.3% 0.6%
90 أيام 0% -36.1% 7%
1 سنة 0% -26.1% 31.9%

OSH vs قطاع: تفوق أداء Oak Street Health, Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 26.12% خلال العام الماضي.

OSH vs سوق: كان أداء Oak Street Health, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.89% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: OSH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: OSH مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

3.2. ربح

EPS -2.21
ROE 464%
ROA -26.17%
ROIC -37.2%
Ebitda margin -21.83%

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

أقل من السعر العادل: السعر الحالي (39 $) أقل من السعر العادل (51.34 $).

سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (39 $) أقل بنسبة 31.6% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (57.99).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.41).

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-17.36) أقل من القطاع ككل (9.41).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-17.36) أقل من السوق ككل (22.54).

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.15) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.07).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.15) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-12.36) أقل من القطاع ككل (17.44).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-12.36) أقل من السوق ككل (22.02).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (464%) أعلى من القطاع ككل (-80.94%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (464%) أعلى من السوق ككل (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-26.17%) أقل من القطاع ككل (6.66%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-26.17%) أقل من السوق ككل (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-37.2%) أقل من القطاع ككل (15.68%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-37.2%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (64.78%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 13.9% إلى 64.78%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط ​​القطاع "1.24%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
10.04.2023 GUENTHNER ROBERT
Chief Legal Officer
أُوكَازيُون 38.82 123 021 3 169
10.04.2023 PRICE GEOFFREY M
Chief Innovation Officer
أُوكَازيُون 38.82 175 350 4 517
10.04.2023 COOK TIMOTHY M
Chief Financial Officer
أُوكَازيُون 38.82 232 066 5 978
04.04.2023 PRICE GEOFFREY M
Chief Innovation Officer
أُوكَازيُون 38.8 1 940 000 50 000
04.04.2023 PRICE GEOFFREY M
Chief Innovation Officer
شراء 21 1 050 000 50 000

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

9. منتدى العروض الترويجية Oak Street Health, Inc.

9.3. تعليقات