تحليل الشركة Oak Street Health, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (39 $) أقل من السعر العادل (51.34 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-26.12%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=464%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-80.94%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.24%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 64.78% على مدى 5 سنوات من 13.9%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
Oak Street Health, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
---|---|---|---|
7 أيام | 0% | 2.3% | 0.6% |
90 أيام | 0% | -36.1% | 7% |
1 سنة | 0% | -26.1% | 31.9% |
OSH vs قطاع: تفوق أداء Oak Street Health, Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 26.12% خلال العام الماضي.
OSH vs سوق: كان أداء Oak Street Health, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.89% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OSH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: OSH مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (39 $) أقل من السعر العادل (51.34 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (39 $) أقل بنسبة 31.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (57.99).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-17.36) أقل من القطاع ككل (9.41).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-17.36) أقل من السوق ككل (22.54).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.15) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.15) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-12.36) أقل من القطاع ككل (17.44).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-12.36) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (464%) أعلى من القطاع ككل (-80.94%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (464%) أعلى من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-26.17%) أقل من القطاع ككل (6.66%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-26.17%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-37.2%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-37.2%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.24%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
---|---|---|---|---|---|
10.04.2023 | GUENTHNER ROBERT Chief Legal Officer |
أُوكَازيُون | 38.82 | 123 021 | 3 169 |
10.04.2023 | PRICE GEOFFREY M Chief Innovation Officer |
أُوكَازيُون | 38.82 | 175 350 | 4 517 |
10.04.2023 | COOK TIMOTHY M Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 38.82 | 232 066 | 5 978 |
04.04.2023 | PRICE GEOFFREY M Chief Innovation Officer |
أُوكَازيُون | 38.8 | 1 940 000 | 50 000 |
04.04.2023 | PRICE GEOFFREY M Chief Innovation Officer |
شراء | 21 | 1 050 000 | 50 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك