تحليل الشركة NexGen Energy Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (25.49%) أعلى من متوسط القطاع (-44.85%).
- مستوى الدين الحالي 15.82% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 42.28%.
سلبيات
- السعر (7.04 $) أعلى من التقييم العادل (2.21 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.49%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.86%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.76%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| NexGen Energy Ltd. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.9% | 1.8% | 0.6% |
| 90 أيام | 7.5% | -42.2% | 7% |
| 1 سنة | 25.5% | -44.8% | 31.9% |
NXE vs قطاع: تفوق أداء NexGen Energy Ltd. على قطاع "Energy" بنسبة 70.34% خلال العام الماضي.
NXE vs سوق: كان أداء NexGen Energy Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.4% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NXE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NXE مع تقلب أسبوعي قدره 0.4902% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (7.04 $) أعلى من السعر العادل (2.21 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (7.04 $) أعلى بنسبة 68.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (60.05) أعلى من القطاع ككل (14.09).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (60.05) أعلى من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.92) أعلى من القطاع ككل (1.72).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.92) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.37).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-56.94) أقل من القطاع ككل (7.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-56.94) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.86%) أقل من القطاع ككل (15.76%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.86%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (8.02%) أقل من القطاع ككل (8.9%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.02%) أعلى من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-15.67%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-15.67%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.49%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
