تحليل الشركة Natural Gas Services Group, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (31.81%) أعلى من متوسط القطاع (-44.85%).
سلبيات
- السعر (18.77 $) أعلى من التقييم العادل (4.97 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.49%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 32.53% على مدى 5 سنوات من 0.1365%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.01%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.76%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Natural Gas Services Group, Inc. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.1% | 1.8% | 0.6% |
| 90 أيام | -7.9% | -42.2% | 7% |
| 1 سنة | 31.8% | -44.8% | 31.9% |
NGS vs قطاع: تفوق أداء Natural Gas Services Group, Inc. على قطاع "Energy" بنسبة 76.66% خلال العام الماضي.
NGS vs سوق: كان أداء Natural Gas Services Group, Inc. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -0.0768% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NGS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NGS مع تقلب أسبوعي قدره 0.6118% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (18.77 $) أعلى من السعر العادل (4.97 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (18.77 $) أعلى بنسبة 73.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (38.03) أعلى من القطاع ككل (14.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (38.03) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7654) أقل من القطاع ككل (1.72).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7654) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.49) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.37).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.49) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.96) أعلى من القطاع ككل (7.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.96) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.01%) أقل من القطاع ككل (15.76%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.01%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.9394%) أقل من القطاع ككل (8.9%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.9394%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-3.45%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-3.45%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.49%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Natural Gas Services Group, Inc.
9.2. أحدث المدونات
Оценка тенденций основных индикаторов финансового рынка ВЕЧЕР
Больше информации на моём канале
💨🟢 NATURAL GAS (Природный газ в США) в растущем тренде, оценка тренда увеличивается, величина дневных колебаний снизилась, волатильность на уровне среднегодовой.
🇷🇺🟢 IMOEX (Акции Россия) в растущем тренде, оценка тренда снижается, величина дневных колебаний выросла, волатильность ниже среднегодовой....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
