تحليل الشركة Motorola Solutions
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (0.9245%) أعلى من متوسط القطاع (0.8854%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (29.75%) أعلى من متوسط القطاع (-32.48%).
- مستوى الدين الحالي 46.06% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 52.91%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=236.05%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=54.22%)
سلبيات
- السعر (426.47 $) أعلى من التقييم العادل (131.85 $)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Motorola Solutions | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.9% | -5.6% | -3.1% |
| 90 أيام | -14.8% | -45.2% | -0.7% |
| 1 سنة | 29.8% | -32.5% | 17.6% |
MSI vs قطاع: تفوق أداء Motorola Solutions على قطاع "Technology" بنسبة 62.23% خلال العام الماضي.
MSI vs سوق: لقد تفوق أداء Motorola Solutions على السوق بنسبة 12.15% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MSI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MSI مع تقلب أسبوعي قدره 0.5722% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (426.47 $) أعلى من السعر العادل (131.85 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (426.47 $) أعلى بنسبة 69.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (31.2) أقل من القطاع ككل (102.89).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (31.2) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (72.16) أعلى من القطاع ككل (12.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (72.16) أعلى من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.34) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.15).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.34) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (25.36) أقل من القطاع ككل (92.86).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (25.36) أعلى من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (236.05%) أعلى من القطاع ككل (54.22%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (236.05%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.81%) أعلى من القطاع ككل (3.98%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.81%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 0.9245% أعلى من متوسط القطاع "0.8854%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.9245% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 0.9245% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (34.46%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2024 | WINKLER JASON J EVP and CFO |
أُوكَازيُون | 410.19 | 1 485 710 | 3 622 |
| 08.08.2024 | WINKLER JASON J EVP and CFO |
شراء | 139.49 | 457 667 | 3 281 |
| 10.05.2024 | MOLLOY JOHN P EVP and COO |
أُوكَازيُون | 361.68 | 11 428 700 | 31 599 |
| 10.05.2024 | MOLLOY JOHN P EVP and COO |
شراء | 138.64 | 4 380 880 | 31 599 |
| 10.05.2024 | WINKLER JASON J EVP and CFO |
أُوكَازيُون | 361.89 | 2 664 960 | 7 364 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
