تحليل الشركة KeyCorp
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (5.62%) أعلى من متوسط القطاع (2.71%).
سلبيات
- السعر (11 $) أعلى من التقييم العادل (10.24 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0.091%) أقل من متوسط القطاع (24.75%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 12.02% على مدى 5 سنوات من 10.23%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.61%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.76%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| KeyCorp | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -42.1% | 2.5% | 0.6% |
| 90 أيام | -35.1% | 0.5% | 7% |
| 1 سنة | 0.1% | 24.7% | 31.9% |
KEY vs قطاع: كان أداء KeyCorp أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -24.66% خلال العام الماضي.
KEY vs سوق: كان أداء KeyCorp أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.8% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KEY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KEY مع تقلب أسبوعي قدره 0.0017% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (11 $) أعلى من السعر العادل (10.24 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (11 $) أعلى بنسبة 6.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.78) أقل من القطاع ككل (61.97).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.78) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9106) أقل من القطاع ككل (1.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9106) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.28) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.31).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.28) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11677.71) أعلى من القطاع ككل (-89.78).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11677.71) أعلى من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.61%) أقل من القطاع ككل (10.76%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.61%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.5136%) أقل من القطاع ككل (3.86%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.5136%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.62% أعلى من متوسط القطاع "2.71%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.62% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.62% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (94.21%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
