تحليل الشركة Innovative Industrial Properties, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (6.64%) أعلى من متوسط القطاع (3.33%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (70.9%) أعلى من متوسط القطاع (-48.98%).
سلبيات
- السعر (136.6 $) أعلى من التقييم العادل (77.83 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 12.77% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.48%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.27%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Innovative Industrial Properties, Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 28.6% | 0% | 0.7% |
| 90 أيام | 10.8% | -46.6% | 12% |
| 1 سنة | 70.9% | -49% | 32.4% |
IIPR vs قطاع: تفوق أداء Innovative Industrial Properties, Inc. على قطاع "Real Estate" بنسبة 119.88% خلال العام الماضي.
IIPR vs سوق: لقد تفوق أداء Innovative Industrial Properties, Inc. على السوق بنسبة 38.47% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: IIPR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: IIPR مع تقلب أسبوعي قدره 1.36% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (136.6 $) أعلى من السعر العادل (77.83 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (136.6 $) أعلى بنسبة 43% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.19) أقل من القطاع ككل (59.84).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.19) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.46) أقل من القطاع ككل (4.08).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.46) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (9.2) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (9.2) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.44) أقل من القطاع ككل (20.59).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.44) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.48%) أقل من القطاع ككل (11.27%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.48%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.93%) أعلى من القطاع ككل (3.79%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.93%) أعلى من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.41%) أعلى من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.41%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.64% أعلى من متوسط القطاع "3.33%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.64% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.64% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (123.24%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
