تحليل الشركة Hilton Grand Vacations Inc.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (35.4 $) أعلى من التقييم العادل (31.54 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.18%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-5.68%) أقل من متوسط القطاع (23.36%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 52.22% على مدى 5 سنوات من 49.51%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.8%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.26%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
20 نوفمبر 01:35 Hilton Grand to buy Bluegreen Vacations in $1.5B deal
2.3. كفاءة السوق
| Hilton Grand Vacations Inc. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.5% | -8.8% | -0.2% |
| 90 أيام | -17.4% | -13% | 11% |
| 1 سنة | -5.7% | 23.4% | 31.2% |
HGV vs قطاع: كان أداء Hilton Grand Vacations Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -29.03% خلال العام الماضي.
HGV vs سوق: كان أداء Hilton Grand Vacations Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -36.89% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: HGV ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: HGV مع تقلب أسبوعي قدره -0.1091% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (35.4 $) أعلى من السعر العادل (31.54 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (35.4 $) أعلى بنسبة 10.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.95) أقل من القطاع ككل (22.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.95) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.21) أقل من القطاع ككل (4.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.21) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.18) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.18) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.35) أقل من القطاع ككل (10.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.35) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.8%) أقل من القطاع ككل (16.26%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.8%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.6%) أقل من القطاع ككل (5.49%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.6%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0.4167%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.18%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (352.72%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 95.12% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | Apollo Principal Holdings A GP 10% Owner |
أُوكَازيُون | 42.1 | 168 400 000 | 4 000 000 |
| 25.11.2024 | AP Dakota Co-Invest L.P. 10% Owner |
شراء | 44.26 | 45 122 500 | 1 019 487 |
| 25.11.2024 | AP VIII Dakota Holdings Borrow 10% Owner |
شراء | 44.26 | 131 918 000 | 2 980 513 |
| 14.05.2024 | Hernandez Carlos See Remarks |
أُوكَازيُون | 42.85 | 355 355 | 8 293 |
| 13.05.2024 | Johnson David William Director |
أُوكَازيُون | 42.19 | 970 370 | 23 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
