تحليل الشركة GameStop Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (60.85%) أعلى من متوسط القطاع (-48.38%).
- مستوى الدين الحالي 7.62% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 16.22%.
سلبيات
- السعر (23.21 $) أعلى من التقييم العادل (0.2757 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.27%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.5005%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.67%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 20:37 GameStop shares surge after 'Roaring Kitty' post
2.3. كفاءة السوق
| GameStop Corp. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 13.2% | 4.9% | 0.6% |
| 90 أيام | -18.7% | -10.5% | 7% |
| 1 سنة | 60.8% | -48.4% | 31.9% |
GME vs قطاع: تفوق أداء GameStop Corp. على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 109.22% خلال العام الماضي.
GME vs سوق: لقد تفوق أداء GameStop Corp. على السوق بنسبة 28.96% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GME ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GME مع تقلب أسبوعي قدره 1.17% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (23.21 $) أعلى من السعر العادل (0.2757 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (23.21 $) أعلى بنسبة 98.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (673.26) أعلى من القطاع ككل (32.94).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (673.26) أعلى من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.37) أقل من القطاع ككل (3.65).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.37) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8555) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.69).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8555) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (158.05) أعلى من القطاع ككل (51.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (158.05) أعلى من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.5005%) أقل من القطاع ككل (10.67%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.5005%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.2361%) أقل من القطاع ككل (7.4%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.2361%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-19.03%) أقل من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-19.03%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.27%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
