تحليل الشركة The Gabelli Global Utility & Income Trust
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (19.54 $)
- أرباح الأسهم (7.16 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (13.82 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-1.34 ٪).
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 0.0248 ٪ على مدى 5 سنوات c 0 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 89.51 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| The Gabelli Global Utility & Income Trust | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1% | -0% | 0.4% |
| 90 أيام | 5.1% | -2% | 6.4% |
| 1 سنة | 13.8% | -1.3% | 12.8% |
GLU vs قطاع: The Gabelli Global Utility & Income Trust превзошел сектор "{Sector}" н 15.16 ٪ за оовمس год.
GLU vs سوق: The Gabelli Global Utility & Income Trust تجاوز السوق على 0.9809 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GLU нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: GLU مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (19.54 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (10.59) أقل من هذا القطاع ككل (53.3).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (10.59) أقل من السوق ككل (56.01).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.02) أقل من هذا القطاع ككل (2.65).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.02) أقل من السوق ككل (17.54).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (23.77) أعلى من هذا القطاع ككل (6.31).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (23.77) أقل من السوق ككل (27.84).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.48).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (10.55) أقل من السوق ككل (32.42).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 23.71 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (23.71 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (29.45 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (89.51 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.93 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (6.95 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (24.7 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (6.95 ٪) أقل من السوق ككل (11.34 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (7.05 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.17 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.7 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
