تحليل الشركة FactSet Research Systems
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=28.89%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.76%)
سلبيات
- السعر (446 $) أعلى من التقييم العادل (139.02 $)
- توزيعات الأرباح (0.886%) أقل من متوسط القطاع (2.71%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط القطاع (24.75%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 41.58% على مدى 5 سنوات من 40.49%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| FactSet Research Systems | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.4% | 2.5% | 0.6% |
| 90 أيام | 0.9% | 0.5% | 7% |
| 1 سنة | 0% | 24.7% | 31.9% |
FDS vs قطاع: كان أداء FactSet Research Systems أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -24.75% خلال العام الماضي.
FDS vs سوق: كان أداء FactSet Research Systems أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -31.89% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FDS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FDS مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (446 $) أعلى من السعر العادل (139.02 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (446 $) أعلى بنسبة 68.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (35.65) أقل من القطاع ككل (61.97).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (35.65) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.3) أعلى من القطاع ككل (1.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.3) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.31).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (22.21) أعلى من القطاع ككل (-89.78).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (22.21) أعلى من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (28.89%) أعلى من القطاع ككل (10.76%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (28.89%) أعلى من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.86%) أعلى من القطاع ككل (3.86%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.86%) أعلى من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.7%) أعلى من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (21.7%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.886% أقل من متوسط القطاع "2.71%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.886% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.886% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (29.6%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 253.04% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | Snow Frederick Philip Chief Executive Officer |
أُوكَازيُون | 453.68 | 1 361 040 | 3 000 |
| 01.11.2024 | Snow Frederick Philip Chief Executive Officer |
شراء | 164.9 | 494 700 | 3 000 |
| 26.09.2024 | Ellis Christopher R EVP, Initiatives & P'ships |
أُوكَازيُون | 456.15 | 6 364 200 | 13 952 |
| 26.09.2024 | Ellis Christopher R EVP, Initiatives & P'ships |
شراء | 169.86 | 2 369 890 | 13 952 |
| 26.09.2024 | SIEGEL LAURIE Director |
أُوكَازيُون | 459.85 | 615 279 | 1 338 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
