تحليل الشركة Deutsche Telekom AG
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.39%) أعلى من متوسط القطاع (2.86%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (24.28%) أعلى من متوسط القطاع (3.66%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.64%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-174.47%)
سلبيات
- السعر (133.39 $) أعلى من التقييم العادل (79.42 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 46.58% على مدى 5 سنوات من 42.05%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Deutsche Telekom AG | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.3% | -4.9% | -2.7% |
| 90 أيام | 5.8% | -17.4% | -0.7% |
| 1 سنة | 24.3% | 3.7% | 17.1% |
DTE vs قطاع: تفوق أداء Deutsche Telekom AG على قطاع "Telecom" بنسبة 20.62% خلال العام الماضي.
DTE vs سوق: لقد تفوق أداء Deutsche Telekom AG على السوق بنسبة 7.16% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DTE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DTE مع تقلب أسبوعي قدره 0.4669% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (133.39 $) أعلى من السعر العادل (79.42 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (133.39 $) أعلى بنسبة 40.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.16) أقل من القطاع ككل (30.92).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.16) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.04) أقل من القطاع ككل (3.19).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.04) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.77) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.74).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.77) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.99) أعلى من القطاع ككل (-38.06).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.99) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.64%) أعلى من القطاع ككل (-174.47%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.64%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.12%) أعلى من القطاع ككل (2.79%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.12%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.17%) أقل من القطاع ككل (7.38%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.17%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.39% أعلى من متوسط القطاع "2.86%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.39% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 3.39% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (53.83%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
