تحليل الشركة Dynatrace, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-2.72%) أعلى من متوسط القطاع (-22.72%).
- مستوى الدين الحالي 2.04% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 91.97%.
سلبيات
- السعر (46.44 $) أعلى من التقييم العادل (6.68 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.9394%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.67%) أقل من متوسط القطاع (ROE=44.16%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Dynatrace, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -13.7% | 5.2% | 0.6% |
| 90 أيام | 5.3% | -36.5% | 7% |
| 1 سنة | -2.7% | -22.7% | 31.9% |
DT vs قطاع: تفوق أداء Dynatrace, Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 19.99% خلال العام الماضي.
DT vs سوق: كان أداء Dynatrace, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -34.61% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DT مع تقلب أسبوعي قدره -0.0524% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (46.44 $) أعلى من السعر العادل (6.68 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (46.44 $) أعلى بنسبة 85.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (89.05) أقل من القطاع ككل (100.6).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (89.05) أعلى من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.83) أقل من القطاع ككل (12.19).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.83) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (9.63) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (9.63) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (71.24) أقل من القطاع ككل (89.15).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (71.24) أعلى من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.67%) أقل من القطاع ككل (44.16%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.67%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.53%) أعلى من القطاع ككل (3.94%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.53%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.75%) أعلى من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.75%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.9394%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (47%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2024 | LIFSHATZ STEPHEN J Director |
شراء | 55 | 275 000 | 5 000 |
| 10.09.2024 | KENNETH VIRNIG II Director |
شراء | 50.62 | 1 300 930 | 25 700 |
| 06.09.2024 | DANIEL J ZUGELDER Officer |
شراء | 49.71 | 547 904 | 11 022 |
| 03.02.2023 | Pace Stephen J. Chief Revenue Officer |
أُوكَازيُون | 46.11 | 2 184 690 | 47 380 |
| 03.02.2023 | Pace Stephen J. Chief Revenue Officer |
شراء | 16 | 632 480 | 39 530 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
